Voir ce que vous avez encaissé sur la période
Le total réalisé, ce que compte chaque ligne, et la répartition par moyen de paiement.
La page s'ouvre sur le mois en cours et dit en un bloc ce qui est rentré. « Total réalisé » est le chiffre à retenir, les lignes du dessous disent d'où il vient.
Où : Menu › Paiements, section « Chiffre d'affaires sur la période ».
Le chiffre à retenir
« Total réalisé » est ce qui est réellement entré sur la période : « Encaissé » moins « Remboursé ». Il compte tous les moyens de paiement, du prélèvement en ligne aux espèces du comptoir.
Les quatre lignes suivantes n'y sont pas. Elles disent ce qui traîne : un prélèvement parti, un refusé, une échéance jamais tentée, une échéance programmée.
Ce que compte chaque ligne
| La ligne | Ce qu'elle compte |
|---|---|
| « Encaissé » | Toutes les factures réglées, à leur date : en ligne, en espèces, par chèque, par virement, au terminal |
| « Remboursé » | Les remboursements partis, affichés en négatif. Un remboursement encore programmé n'y entre qu'une fois exécuté |
| « En cours » | Les prélèvements partis dont la banque n'a pas encore répondu. Un SEPA met plusieurs jours |
| « En échec » | Les prélèvements refusés, comptés à la date de leur dernière tentative : Un paiement n'est pas passé |
| « En attente » | Les échéances dont la date tombe dans la période et qu'aucun prélèvement n'a encore touchées |
| « À venir » | Les prélèvements programmés sur la période, pas encore aboutis : Les prélèvements à venir |
Le détail ligne par ligne est juste en dessous, dans « Encaissements sur la période » : Retrouver un paiement.
Point d'attention. « À venir » n'entre jamais dans « Total réalisé », et il tombe à zéro dès que la période choisie est entièrement passée. Un mois clos affiche donc 0 même s'il a porté des prélèvements : ce n'est pas une anomalie, c'est qu'il n'y a plus rien à venir.
Choisir la période
Un clic sur un mois affiche ce mois-là, et lui seul. « Tout », au bout de la ligne « Mois », prend l'année entière.
« Jours » n'apparaît que sur un mois unique : un clic y isole une journée. Pour tout le reste, « Plage » attend deux dates, « Du » et « au ».
Les dates retenues sont rappelées à droite du titre de la section, et l'export « Export CSV » reprend la même période : Exporter ses encaissements.
Point d'attention. Un remboursement est compté le jour où vous le lancez, pas le jour de la vente. Un avoir émis aujourd'hui sur une facture du mois dernier retranche donc du mois en cours : Rembourser un client.
La répartition par moyen de paiement
« Méthodes de paiement » découpe l'encaissé de la période : « Espèces », « Chèque », « Virement », « TPE », « Appli Wodz », « ANCV ». Les parts sont des montants, pas des nombres de paiements. Un moyen qui n'a rien encaissé n'y figure pas, et quand la période n'a rien encaissé du tout, le camembert affiche « Rien à répartir sur cette période ».
Une facture remboursée en sort entièrement. Le camembert peut donc totaliser moins que « Encaissé ».
Pour la ventilation comptable — taxes, avoirs, ventes par produit — c'est le rapport financier : Sortir le rapport financier.