Exporter ses encaissements en tableur
Le fichier des factures payées sur la période choisie, prêt à ouvrir dans un tableur.
« Export CSV », en haut de Menu › Paiements, sort vos factures payées dans un fichier tableur. Il suit la période posée sur la page, et rien d'autre.
Où : Menu › Paiements › « Export CSV », en haut à droite.
Posez la période avant de cliquer
À l'ouverture, la page est sur le mois en cours. Un clic immédiat donne donc le mois, pas l'année.
| Vous voulez | Posez-la ainsi |
|---|---|
| Un mois | Cochez l'année, puis le mois |
| L'année en cours jusqu'à aujourd'hui | Cochez l'année, puis « Tout » sur la ligne « Mois » |
| Un seul jour | Cochez un mois : la ligne « Jours » apparaît, cliquez le jour |
| Toute autre période, même à cheval sur deux années | La ligne « Plage », « Du » … « au » … |
Les mois et les jours se cochent un par un : cocher le second décoche le premier. Pour un intervalle qui n'est ni un mois, ni une année, ni un jour, passez par « Plage ».
Les dates retenues s'affichent en face de « Chiffre d'affaires sur la période ». C'est exactement ce que vous obtiendrez. Ce que disent les chiffres de cette même période est détaillé dans Voir ce que vous avez encaissé sur la période.
Ce que contient le fichier
Un CSV séparé par des points-virgules, qui s'ouvre directement dans un tableur. Son nom porte les deux dates de la période.
Une ligne par ligne de facture : une vente de deux produits en donne deux, sous la même référence.
| Colonne | Ce qu'elle porte |
|---|---|
| Date | Le jour de la facture |
| Client | Le nom facturé |
| Reference | Le numéro de la facture |
| Libelle | Le produit vendu, tel qu'il est écrit sur la facture |
| Mode de paiement | Espèces, chèques, virement, carte bancaire, prélèvement SEPA… |
| Taux TVA | Le taux du produit de la ligne |
| Montant HT | La ligne hors taxe |
| Montant TTC | La ligne toutes taxes comprises |
Ce qu'il ne contient pas
Seules les factures payées de la période y figurent.
- Les paiements « En cours », « En attente » et « En échec » n'ont pas de facture payée : ils restent dehors.
- Les prélèvements « À venir » n'ont pas encore eu lieu.
- Un remboursement ne s'y voit pas : la facture d'origine sort à son montant plein, l'avoir n'apparaît nulle part.
Point d’attention. La recherche et les filtres du tableau « Encaissements sur la période » ne changent rien au fichier. Filtrer sur « Remboursés » puis exporter donne quand même toutes les factures payées de la période.
Le bon fichier selon la demande
| Votre comptable veut | Donnez-lui |
|---|---|
| Le détail des encaissements ligne à ligne, avec le HT et le taux de TVA | Ce fichier |
| Le chiffre d'affaires par produit et par mois, sans le détail des clients | Le rapport financier, derrière « Statistiques » : Sortir le rapport du mois pour votre comptable |
| Le total de TVA à déclarer | Savoir combien de TVA vous devez |
| La facture d'un client, en PDF | Le menu de la ligne › « Télécharger en PDF » : Donner sa facture à un client |
Les factures ne se téléchargent pas en lot : une à une, depuis le tableau. Pour mettre la main sur la bonne ligne, voir Retrouver un paiement ou une facture.