Sortir le rapport du mois pour votre comptable
Une période, deux boutons, et un document qui reprend chiffre d'affaires, TVA, frais et produits constatés d'avance.
Le rapport financier met un mois entier de ventes, de TVA et de frais sur un seul écran. Vous choisissez la période, il se calcule, vous l'exportez.
Où : Menu › Paramètres › Rapport financier.
Choisissez la période
La page s'ouvre sur « Mois en cours ». Pour la clôture, cliquez « Mois dernier » : la période bascule sur le mois entier qui vient de finir.
Une pastille par année, depuis l'ouverture de votre salle, prend l'année civile entière. Pour un trimestre ou une période à cheval, posez les deux dates à la main dans « Du » et « au ».
Le rapport se recalcule à chaque changement, sans rien valider. La période retenue est rappelée à gauche des boutons d'export : c'est elle qui part dans le fichier.
Ce que votre comptable demande, et où le lire
| Il vous demande | Le bloc du rapport |
|---|---|
| Le chiffre d'affaires de la période, TTC et HT | « Chiffre d'affaires » |
| La TVA à reverser | « TVA groupée par taux », colonne « TVA due » : Savoir combien de TVA vous devez |
| Le détail des ventes, produit par produit | Un tableau par catégorie de produits, puis « Coupons utilisés ponctuellement » |
| La répartition entre espèces, chèques, virements et paiements en ligne | « Total par méthode de paiement » |
| Ce qui a été retenu sur les encaissements en ligne | « Frais de transaction » : Voir les frais retenus |
| Les cartes cadeaux vendues, et celles qui ont servi | « Acomptes client » |
| Ce qui est encaissé mais pas encore livré | « Produit constaté d'avance » : Les produits constatés d'avance |
| Le détail des avoirs | « Détail des remboursements », qui n'apparaît que si la période en porte un |
PDF pour l'envoyer, CSV pour le retravailler
« Export PDF » sort le rapport tel qu'il est à l'écran, mis en page : c'est le document à transmettre. « Export CSV » sort les mêmes chiffres en tableur, bloc par bloc.
Ni l'un ni l'autre ne contient la liste des factures. Pour le détail ligne à ligne, c'est l'export de Menu › Paiements : Exporter ses encaissements.
Le temps du calcul, un indicateur tourne à côté de la période et les deux boutons ne répondent pas encore. Rien d'autre ne le signale : attendez que les tableaux s'affichent.
Ce que le rapport compte
Il ne retient que les factures payées de la période. Un impayé, un prélèvement encore en route, une échéance à venir n'y sont pas — ils y entreront une fois l'argent encaissé.
Point d’attention. Un prélèvement SEPA lancé le 30 du mois n'est confirmé que deux à trois jours plus tard, et il rejoint alors le mois qu'il concerne. Le rapport d'un mois continue donc de monter pendant les premiers jours du suivant : sortez-le une fois les prélèvements passés, pas le 1er au matin.
Point d’attention. Un remboursement est déduit du mois où il part, pas du mois de la vente. Un avoir émis aujourd'hui sur une facture du mois dernier baisse le chiffre d'affaires du mois en cours : Rembourser un client.