Savoir d'où vient un paiement
Vente au comptoir, achat par le client, prélèvement d'abonnement : le détail d'une ligne dit lequel des trois, et ce qui a été vendu.
Un montant que vous ne reconnaissez pas s'explique en un clic. Le détail d'un paiement dit qui a payé, quoi, par quel moyen, et surtout qui a déclenché l'opération.
Où : Menu › Paiements › section « Encaissements sur la période » › la ligne du paiement.
Ouvrir le détail
Cliquez n'importe où sur la ligne. Une seule cellule fait exception : la colonne « Client », dont le nom part vers la fiche du client dans un nouvel onglet. Le menu d'actions, au bout de la ligne, ouvre le même détail sous « Voir détails ».
Les quatre cases du haut
| Vous cherchez | Lisez |
|---|---|
| Le montant encaissé, et la TVA qu'il contient | « Montant » |
| Qui a payé | « Client » |
| Par quel moyen | « Méthode » |
| Le jour de l'opération, et son numéro de facture | « Date », puis « Réf. » juste en dessous |
« Méthode » dit « Espèces », « TPE », « Chèque » ou « Virement » quand l'encaissement a été fait à la salle. Elle dit « Paiement en ligne » quand l'argent est passé par Wodz, et la carte ou le mandat employé s'affiche en dessous.
Une vente encaissée sans client rattaché affiche « Client comptoir ».
La première ligne de l'historique dit l'origine
« Historique du paiement », à droite, commence toujours par l'évènement qui a créé le paiement. C'est lui qui répond à la question.
| La première ligne dit | Ce qui s'est passé |
|---|---|
| « Vente enregistrée par l'équipe » | Quelqu'un de la salle l'a encaissé à la caisse |
| « Achat réalisé par le client », puis « Depuis l'application » | Le client a payé lui-même depuis son application |
| « Achat réalisé par le client », puis « Depuis une page de vente en ligne » | Le client a payé depuis une page de vente publiée par la salle |
| « Prélèvement automatique de l'abonnement », puis « Généré automatiquement à l'échéance » | Personne n'a rien fait : l'échéance de l'abonnement est partie seule |
Ce que raconte la suite
Les lignes suivantes suivent l'argent, datées à la minute : le prélèvement qui part, la banque qui répond, et le motif quand elle refuse. Un paiement encaissé à la salle s'arrête sur « Paiement encaissé hors ligne », avec le moyen employé juste en dessous.
Une ligne qui n'est pas au vert se traite ailleurs : Un paiement n'est pas passé.
« Détails de la facture » : ce qui a été vendu
La table de gauche liste ce qui a été facturé — « Produit », « Qté », « Montant TTC » — puis le décompte : « Sous-total HT », « TVA », « Total TTC ». Une échéance d'abonnement porte, sous le nom du produit, la période qu'elle couvre. C'est elle qui explique un montant qui ne ressemble pas au tarif habituel.
Les deux icônes en haut à droite mènent à la facture : « Ouvrir la facture dans un nouvel onglet » et « Télécharger la facture (PDF) ». Voir Donner sa facture à un client.
« Interventions » : ce qui a été fait après coup
Cette section n'apparaît que si le paiement a été remboursé. Elle porte une carte « Remboursement intégral » avec le montant rendu, la date, et entre parenthèses le moyen par lequel l'argent est reparti — qui n'est pas forcément celui du paiement d'origine.
Le bouton « Rembourser », en bas à gauche, disparaît une fois le remboursement fait : Rembourser un client.
Point d’attention. Un paiement remboursé garde son « Montant » d'origine : la case du haut n'est pas corrigée, seule la pastille passe à « Remboursé ». L'argent rendu est une seconde ligne dans la liste, négative et avec son propre numéro d'avoir. Ne comptez pas les deux comme du chiffre d'affaires.
Une échéance d'abonnement se lit aussi depuis l'abonnement lui-même, avec toutes celles qui l'entourent : Suivre les échéances d'un abonnement.